兴全中证800六个月持有指数C (010674) 行业配置

管理费：	1.100%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9378	累计净值：0.9378	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：申庆,张晓峰	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.231亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-02-09
业绩比较基准：中证800指数收益率90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)5%+银行活期存款利率(税后)*5%

单位净值：

0.9378

累计净值：0.9378

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：申庆,张晓峰

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.231亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-02-09

业绩比较基准：中证800指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	431,735,702.35	34.11
	信息技术	6,796,397.23	0.54
C	制造业	183,542,333.97	14.50
C	制造业	615,278,036.32	48.61
Q	卫生和社会工作	43,541,110.66	3.44
J	金融业	238,560,152.64	18.85
J	金融业	238,560,152.64	18.85
	通信服务	5,001,413.85	0.40
B	采矿业	57,944,016.44	4.58
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,131,780.81	1.35
I	信息传输、软件和信息技术服务业	74,347,072.94	5.87
B	采矿业	64,655,861.00	5.11
I	信息传输、软件和信息技术服务业	57,215,292.13	4.52
F	批发和零售业	11,528,087.07	0.91
B	采矿业	6,711,844.56	0.53
L	租赁和商务服务业	30,719,306.00	2.43
Q	卫生和社会工作	43,541,110.66	3.44
L	租赁和商务服务业	30,719,306.00	2.43
G	交通运输、仓储和邮政业	28,183,104.00	2.23
P	教育	3,592,500.00	0.28
G	交通运输、仓储和邮政业	28,183,104.00	2.23
A	农、林、牧、渔业	2,302,050.00	0.18
K	房地产业	25,167,940.12	1.99
E	建筑业	24,817,366.00	1.96
K	房地产业	25,167,940.12	1.99
N	水利、环境和公共设施管理业	1,451,005.03	0.11
M	科学研究和技术服务业	157,810.24	0.01
R	文化、体育和娱乐业	13,954,066.24	1.10
E	建筑业	24,828,735.83	1.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,563.97	0.00
F	批发和零售业	24,135,809.87	1.91
F	批发和零售业	12,607,722.80	1.00
E	建筑业	11,369.83	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	6,842,286.27	0.54
R	文化、体育和娱乐业	13,954,066.24	1.10
M	科学研究和技术服务业	4,640,156.02	0.37
N	水利、环境和公共设施管理业	8,293,291.30	0.65
A	农、林、牧、渔业	521,400.00	0.04
M	科学研究和技术服务业	4,797,966.26	0.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	68,016.00	0.01
P	教育	3,592,500.00	0.28
A	农、林、牧、渔业	2,823,450.00	0.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	101,579.97	0.01
	合计	2,417,757,777.38	191.02