兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金C类(010674)

管理费： 1.100% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9378

 累计净值：0.9378 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：申庆,张晓峰 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-02-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 2,531,807 72,384,362.13 5.72
2 601601 中国太保 2,531,807 72,384,362.13 5.72
3 600519 贵州茅台 38,800 69,783,740.00 5.51
4 600519 贵州茅台 38,800 69,783,740.00 5.51
5 600741 华域汽车 3,148,567 59,098,602.59 4.67
6 600741 华域汽车 3,148,567 59,098,602.59 4.67
7 002728 特一药业 3,591,221 53,227,955.35 4.20
8 002728 特一药业 3,591,221 53,227,955.35 4.20
9 601318 中国平安 905,800 43,750,140.00 3.46
10 601318 中国平安 905,800 43,750,140.00 3.46
11 002044 美年健康 6,399,989 43,519,925.20 3.44
12 002044 美年健康 6,399,989 43,519,925.20 3.44
13 000895 双汇发展 1,431,819 37,785,703.41 2.98
14 000895 双汇发展 1,431,819 37,785,703.41 2.98
15 600036 招商银行 1,007,913 33,230,891.61 2.63
16 600036 招商银行 1,007,913 33,230,891.61 2.63
17 300353 东土科技 2,649,547 31,293,535.51 2.47
18 300353 东土科技 2,649,547 31,293,535.51 2.47
19 600161 天坛生物 1,118,480 28,666,642.40 2.26
20 600161 天坛生物 1,118,480 28,666,642.40 2.26
21 002182 宝武镁业 1,338,000 26,465,640.00 2.09
22 002182 宝武镁业 1,338,000 26,465,640.00 2.09
23 601888 中国中免 249,800 26,471,306.00 2.09
24 601888 中国中免 249,800 26,471,306.00 2.09
25 600028 中国石化 4,159,900 25,250,593.00 1.99
26 600028 中国石化 4,159,900 25,250,593.00 1.99
27 600718 东软集团 2,512,978 24,551,795.06 1.94
28 600718 东软集团 2,512,978 24,551,795.06 1.94
29 300123 亚光科技 3,279,400 21,644,040.00 1.71
30 300123 亚光科技 3,279,400 21,644,040.00 1.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 2,628,007 68,275,621.86 5.15
2 601601 中国太保 2,628,007 68,275,621.86 5.15
3 600519 贵州茅台 39,800 67,301,800.00 5.08
4 600519 贵州茅台 39,800 67,301,800.00 5.08
5 600741 华域汽车 3,118,567 57,568,746.82 4.34
6 600741 华域汽车 3,118,567 57,568,746.82 4.34
7 002044 美年健康 6,699,989 47,636,921.79 3.59
8 002044 美年健康 6,699,989 47,636,921.79 3.59
9 601318 中国平安 897,800 41,657,920.00 3.14
10 601318 中国平安 897,800 41,657,920.00 3.14
11 600195 中牧股份 3,170,080 37,026,534.40 2.79
12 600195 中牧股份 3,170,080 37,026,534.40 2.79
13 600718 东软集团 3,389,978 36,137,165.48 2.73
14 600718 东软集团 3,389,978 36,137,165.48 2.73
15 000895 双汇发展 1,431,819 35,065,247.31 2.65
16 000895 双汇发展 1,431,819 35,065,247.31 2.65
17 600036 招商银行 1,007,913 33,019,229.88 2.49
18 600036 招商银行 1,007,913 33,019,229.88 2.49
19 600161 天坛生物 1,118,480 30,366,732.00 2.29
20 600161 天坛生物 1,118,480 30,366,732.00 2.29
21 002728 特一药业 1,944,180 29,648,745.00 2.24
22 002728 特一药业 1,944,180 29,648,745.00 2.24
23 002182 云海金属 1,338,000 29,422,620.00 2.22
24 002182 云海金属 1,338,000 29,422,620.00 2.22
25 600028 中国石化 4,159,900 26,456,964.00 2.00
26 300353 东土科技 2,038,800 26,524,788.00 2.00
27 300353 东土科技 2,038,800 26,524,788.00 2.00
28 600028 中国石化 4,159,900 26,456,964.00 2.00
29 300123 亚光科技 3,279,400 23,874,032.00 1.80
30 300123 亚光科技 3,279,400 23,874,032.00 1.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,600 81,172,000.00 5.63
2 600519 贵州茅台 44,600 81,172,000.00 5.63
3 601601 中国太保 3,090,007 80,092,981.44 5.55
4 601601 中国太保 3,090,007 80,092,981.44 5.55
5 002044 美年健康 7,389,989 54,726,717.28 3.79
6 002044 美年健康 7,389,989 54,726,717.28 3.79
7 600741 华域汽车 3,118,567 52,204,811.58 3.62
8 600741 华域汽车 3,118,567 52,204,811.58 3.62
9 600195 中牧股份 3,290,080 49,087,993.60 3.40
10 600195 中牧股份 3,290,080 49,087,993.60 3.40
11 601888 中国中免 229,300 42,016,932.00 2.91
12 601888 中国中免 229,300 42,016,932.00 2.91
13 600718 东软集团 3,399,978 41,105,734.02 2.85
14 600718 东软集团 3,399,978 41,105,734.02 2.85
15 601318 中国平安 897,800 40,939,680.00 2.84
16 601318 中国平安 897,800 40,939,680.00 2.84
17 000895 双汇发展 1,431,819 37,141,384.86 2.57
18 000895 双汇发展 1,431,819 37,141,384.86 2.57
19 002182 云海金属 1,538,000 36,373,700.00 2.52
20 002182 云海金属 1,538,000 36,373,700.00 2.52
21 600036 招商银行 1,007,913 34,541,178.51 2.39
22 600036 招商银行 1,007,913 34,541,178.51 2.39
23 002728 特一药业 1,388,700 31,092,993.00 2.16
24 002728 特一药业 1,388,700 31,092,993.00 2.16
25 300353 东土科技 2,358,800 30,404,932.00 2.11
26 300353 东土科技 2,358,800 30,404,932.00 2.11
27 600161 天坛生物 1,182,480 29,349,153.60 2.03
28 600161 天坛生物 1,182,480 29,349,153.60 2.03
29 300123 亚光科技 3,279,400 25,284,174.00 1.75
30 300123 亚光科技 3,279,400 25,284,174.00 1.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 51,600 89,113,200.00 6.39
2 600519 贵州茅台 51,600 89,113,200.00 6.39
3 601601 中国太保 3,208,007 78,660,331.64 5.64
4 601601 中国太保 3,208,007 78,660,331.64 5.64
5 600741 华域汽车 3,118,567 54,044,766.11 3.87
6 002044 美年健康 9,068,689 53,980,063.57 3.87
7 600741 华域汽车 3,118,567 54,044,766.11 3.87
8 002044 美年健康 9,068,689 53,980,063.57 3.87
9 601888 中国中免 229,300 49,535,679.00 3.55
10 601888 中国中免 229,300 49,535,679.00 3.55
11 601318 中国平安 911,200 42,826,400.00 3.07
12 601318 中国平安 911,200 42,826,400.00 3.07
13 600195 中牧股份 3,420,880 39,750,625.60 2.85
14 600195 中牧股份 3,420,880 39,750,625.60 2.85
15 600036 招商银行 1,007,913 37,554,838.38 2.69
16 600036 招商银行 1,007,913 37,554,838.38 2.69
17 000895 双汇发展 1,431,819 37,127,066.67 2.66
18 000895 双汇发展 1,431,819 37,127,066.67 2.66
19 002182 云海金属 1,648,000 34,772,800.00 2.49
20 002182 云海金属 1,648,000 34,772,800.00 2.49
21 600718 东软集团 3,471,978 34,546,181.10 2.48
22 600718 东软集团 3,471,978 34,546,181.10 2.48
23 002728 特一药业 1,388,700 31,315,185.00 2.24
24 002728 特一药业 1,388,700 31,315,185.00 2.24
25 601009 南京银行 2,798,568 29,161,078.56 2.09
26 601009 南京银行 2,798,568 29,161,078.56 2.09
27 300353 东土科技 2,428,400 21,661,328.00 1.55
28 300353 东土科技 2,428,400 21,661,328.00 1.55
29 002773 康弘药业 1,286,211 20,180,650.59 1.45
30 002773 康弘药业 1,286,211 20,180,650.59 1.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 51,600 96,621,000.00 7.26
2 600519 贵州茅台 51,600 96,621,000.00 7.26
3 601601 中国太保 3,278,007 66,641,882.31 5.01
4 601601 中国太保 3,278,007 66,641,882.31 5.01
5 600741 华域汽车 3,118,567 51,518,726.84 3.87
6 600741 华域汽车 3,118,567 51,518,726.84 3.87
7 601888 中国中免 249,900 49,542,675.00 3.72
8 601888 中国中免 249,900 49,542,675.00 3.72
9 600195 中牧股份 3,380,880 44,492,380.80 3.34
10 600195 中牧股份 3,380,880 44,492,380.80 3.34
11 601318 中国平安 911,200 37,887,696.00 2.85
12 601318 中国平安 911,200 37,887,696.00 2.85
13 000895 双汇发展 1,431,819 35,022,292.74 2.63
14 000895 双汇发展 1,431,819 35,022,292.74 2.63
15 002182 云海金属 1,648,000 34,525,600.00 2.59
16 002182 云海金属 1,648,000 34,525,600.00 2.59
17 600036 招商银行 1,007,913 33,916,272.45 2.55
18 600036 招商银行 1,007,913 33,916,272.45 2.55
19 600718 东软集团 3,391,978 32,122,031.66 2.41
20 600718 东软集团 3,391,978 32,122,031.66 2.41
21 601009 南京银行 2,798,568 29,440,935.36 2.21
22 601009 南京银行 2,798,568 29,440,935.36 2.21
23 002044 美年健康 5,918,689 25,140,802.03 1.89
24 002044 美年健康 5,918,689 25,140,802.03 1.89
25 002773 康弘药业 1,326,211 22,107,937.37 1.66
26 002773 康弘药业 1,326,211 22,107,937.37 1.66
27 002728 特一药业 1,831,501 21,355,301.66 1.60
28 002728 特一药业 1,831,501 21,355,301.66 1.60
29 300353 东土科技 2,531,646 19,721,522.34 1.48
30 300353 东土科技 2,531,646 19,721,522.34 1.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,800 107,976,000.00 7.07
2 600519 贵州茅台 52,800 107,976,000.00 7.07
3 601601 中国太保 3,288,007 77,366,804.71 5.07
4 601601 中国太保 3,288,007 77,366,804.71 5.07
5 600741 华域汽车 3,112,867 71,595,941.00 4.69
6 600741 华域汽车 3,112,867 71,595,941.00 4.69
7 601888 中国中免 249,900 58,209,207.00 3.81
8 601888 中国中免 249,900 58,209,207.00 3.81
9 601318 中国平安 911,200 42,543,928.00 2.79
10 600036 招商银行 1,007,913 42,533,928.60 2.79
11 600036 招商银行 1,007,913 42,533,928.60 2.79
12 601318 中国平安 911,200 42,543,928.00 2.79
13 000895 双汇发展 1,431,819 41,952,296.70 2.75
14 000895 双汇发展 1,431,819 41,952,296.70 2.75
15 600195 中牧股份 3,380,880 41,449,588.80 2.72
16 600195 中牧股份 3,380,880 41,449,588.80 2.72
17 002182 云海金属 1,658,000 41,582,640.00 2.72
18 002182 云海金属 1,658,000 41,582,640.00 2.72
19 600718 东软集团 3,391,978 39,041,666.78 2.56
20 600718 东软集团 3,391,978 39,041,666.78 2.56
21 601166 兴业银行 1,618,889 32,215,891.10 2.11
22 601166 兴业银行 1,618,889 32,215,891.10 2.11
23 002044 美年健康 5,368,689 29,903,597.73 1.96
24 002044 美年健康 5,368,689 29,903,597.73 1.96
25 002728 特一药业 1,831,501 27,087,899.79 1.77
26 002728 特一药业 1,831,501 27,087,899.79 1.77
27 002773 康弘药业 1,595,211 23,832,452.34 1.56
28 002773 康弘药业 1,595,211 23,832,452.34 1.56
29 300353 东土科技 2,531,646 22,126,586.04 1.45
30 300353 东土科技 2,531,646 22,126,586.04 1.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,500 93,685,500.00 6.24
2 600519 贵州茅台 54,500 93,685,500.00 6.24
3 601601 中国太保 3,288,007 75,361,120.44 5.02
4 601601 中国太保 3,288,007 75,361,120.44 5.02
5 600741 华域汽车 3,112,867 62,101,696.65 4.14
6 600741 华域汽车 3,112,867 62,101,696.65 4.14
7 600036 招商银行 1,007,913 47,170,328.40 3.14
8 600036 招商银行 1,007,913 47,170,328.40 3.14
9 601318 中国平安 921,200 44,632,140.00 2.97
10 601318 中国平安 921,200 44,632,140.00 2.97
11 600195 中牧股份 3,380,880 43,782,396.00 2.92
12 600195 中牧股份 3,380,880 43,782,396.00 2.92
13 601888 中国中免 257,400 42,308,838.00 2.82
14 601888 中国中免 257,400 42,308,838.00 2.82
15 000895 双汇发展 1,431,819 41,608,660.14 2.77
16 000895 双汇发展 1,431,819 41,608,660.14 2.77
17 600718 东软集团 3,471,978 41,177,659.08 2.74
18 600718 东软集团 3,471,978 41,177,659.08 2.74
19 601166 兴业银行 1,738,889 35,942,835.63 2.39
20 601166 兴业银行 1,738,889 35,942,835.63 2.39
21 002182 云海金属 1,658,000 32,795,240.00 2.18
22 002182 云海金属 1,658,000 32,795,240.00 2.18
23 002728 特一药业 1,831,501 29,798,521.27 1.98
24 002728 特一药业 1,831,501 29,798,521.27 1.98
25 002773 康弘药业 1,648,211 26,602,125.54 1.77
26 002773 康弘药业 1,648,211 26,602,125.54 1.77
27 300353 东土科技 2,531,646 23,645,573.64 1.57
28 300353 东土科技 2,531,646 23,645,573.64 1.57
29 300292 吴通控股 4,888,667 22,878,961.56 1.52
30 300292 吴通控股 4,888,667 22,878,961.56 1.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 58,500 119,925,000.00 6.29
2 600519 贵州茅台 58,500 119,925,000.00 6.29
3 600741 华域汽车 3,636,867 102,923,336.10 5.40
4 600741 华域汽车 3,636,867 102,923,336.10 5.40
5 601601 中国太保 3,748,507 101,659,509.84 5.33
6 601601 中国太保 3,748,507 101,659,509.84 5.33
7 601888 中国中免 275,300 60,403,573.00 3.17
8 601888 中国中免 275,300 60,403,573.00 3.17
9 601318 中国平安 1,149,000 57,921,090.00 3.04
10 601318 中国平安 1,149,000 57,921,090.00 3.04
11 600036 招商银行 1,160,000 56,503,600.00 2.96
12 600036 招商银行 1,160,000 56,503,600.00 2.96
13 000895 双汇发展 1,550,800 48,927,740.00 2.57
14 000895 双汇发展 1,550,800 48,927,740.00 2.57
15 600718 东软集团 3,471,978 47,080,021.68 2.47
16 600718 东软集团 3,471,978 47,080,021.68 2.47
17 002773 康弘药业 2,258,511 45,960,698.85 2.41
18 002773 康弘药业 2,258,511 45,960,698.85 2.41
19 002044 美年健康 5,825,689 45,731,658.65 2.40
20 002044 美年健康 5,825,689 45,731,658.65 2.40
21 002182 云海金属 1,950,000 44,733,000.00 2.35
22 002182 云海金属 1,950,000 44,733,000.00 2.35
23 600195 中牧股份 3,380,880 44,188,101.60 2.32
24 600195 中牧股份 3,380,880 44,188,101.60 2.32
25 300292 吴通控股 9,687,767 38,654,190.33 2.03
26 300292 吴通控股 9,687,767 38,654,190.33 2.03
27 300123 亚光科技 3,672,500 33,309,575.00 1.75
28 300123 亚光科技 3,672,500 33,309,575.00 1.75
29 002728 特一药业 1,831,501 29,047,605.86 1.52
30 002728 特一药业 1,831,501 29,047,605.86 1.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 4,835,807 131,243,801.98 5.98
2 601601 中国太保 4,835,807 131,243,801.98 5.98
3 600519 贵州茅台 66,700 122,061,000.00 5.57
4 600519 贵州茅台 66,700 122,061,000.00 5.57
5 600741 华域汽车 3,988,767 91,023,662.94 4.15
6 600741 华域汽车 3,988,767 91,023,662.94 4.15
7 601318 中国平安 1,720,100 83,184,036.00 3.79
8 601318 中国平安 1,720,100 83,184,036.00 3.79
9 601166 兴业银行 4,528,200 82,866,060.00 3.78
10 601166 兴业银行 4,528,200 82,866,060.00 3.78
11 601888 中国中免 290,900 75,634,000.00 3.45
12 601888 中国中免 290,900 75,634,000.00 3.45
13 600161 天坛生物 2,360,700 73,232,200.00 3.34
14 600161 天坛生物 2,360,700 73,232,200.00 3.34
15 600036 招商银行 1,160,000 58,522,000.00 2.67
16 600036 招商银行 1,160,000 58,522,000.00 2.67
17 600584 长电科技 1,766,784 55,901,045.76 2.55
18 600584 长电科技 1,766,784 55,901,045.76 2.55
19 300123 亚光科技 5,481,400 51,470,346.00 2.35
20 300123 亚光科技 5,481,400 51,470,346.00 2.35
21 000895 双汇发展 1,777,600 48,261,840.00 2.20
22 000895 双汇发展 1,777,600 48,261,840.00 2.20
23 002182 云海金属 2,000,000 41,760,000.00 1.90
24 002182 云海金属 2,000,000 41,760,000.00 1.90
25 300292 吴通控股 11,078,067 38,773,234.50 1.77
26 300292 吴通控股 11,078,067 38,773,234.50 1.77
27 002786 银宝山新 3,805,496 27,589,846.00 1.26
28 002786 银宝山新 3,805,496 27,589,846.00 1.26
29 00700 腾讯控股 39,800 15,298,080.58 0.70
30 00700 腾讯控股 39,800 15,298,080.58 0.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300123 亚光科技 7,818,000 81,778,520.00 2.82
2 300123 亚光科技 7,818,000 81,778,520.00 2.82
3 600741 华域汽车 2,999,967 78,809,133.09 2.72
4 600741 华域汽车 2,999,967 78,809,133.09 2.72
5 600161 天坛生物 2,360,700 77,665,209.00 2.68
6 600161 天坛生物 2,360,700 77,665,209.00 2.68
7 600584 长电科技 1,766,784 62,614,824.96 2.16
8 600584 长电科技 1,766,784 62,614,824.96 2.16
9 000895 双汇发展 1,938,800 61,653,840.00 2.13
10 000895 双汇发展 1,938,800 61,653,840.00 2.13
11 002773 康弘药业 2,388,811 55,253,198.43 1.91
12 002773 康弘药业 2,388,811 55,253,198.43 1.91
13 601601 中国太保 1,588,815 46,027,970.55 1.59
14 601601 中国太保 1,588,815 46,027,970.55 1.59
15 300292 吴通控股 11,078,067 41,099,628.57 1.42
16 300292 吴通控股 11,078,067 41,099,628.57 1.42
17 601009 南京银行 3,888,568 40,907,735.36 1.41
18 601009 南京银行 3,888,568 40,907,735.36 1.41
19 600446 金证股份 2,309,561 32,472,427.66 1.12
20 600446 金证股份 2,309,561 32,472,427.66 1.12
21 600195 中牧股份 2,621,480 31,352,900.80 1.08
22 600195 中牧股份 2,621,480 31,352,900.80 1.08
23 600519 贵州茅台 13,800 28,382,460.00 0.98
24 600519 贵州茅台 13,800 28,382,460.00 0.98
25 002786 银宝山新 3,805,496 25,687,098.00 0.89
26 002786 银宝山新 3,805,496 25,687,098.00 0.89
27 002182 云海金属 2,000,000 23,080,000.00 0.80
28 002182 云海金属 2,000,000 23,080,000.00 0.80
29 300439 美康生物 800,000 14,816,000.00 0.51
30 300439 美康生物 800,000 14,816,000.00 0.51

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