博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金C类(010776)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9651

累计净值:0.9651 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈伟,王申 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.565亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
能源 12,838,891.67 1.96
C 制造业 64,751,815.66 9.90
电信业务 6,367,342.81 0.97
J 金融业 17,519,232.03 2.68
G 交通运输、仓储和邮政业 16,137,650.39 2.47
非日常生活消费品 3,529,920.73 0.54
金融 1,329,388.93 0.20
B 采矿业 11,238,318.52 1.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,162,065.86 0.64
R 文化、体育和娱乐业 3,673,547.00 0.56
E 建筑业 2,860,603.83 0.44
K 房地产业 2,657,087.00 0.41
F 批发和零售业 1,401,281.54 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 801,075.00 0.12
L 租赁和商务服务业 763,113.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 331,868.08 0.05
A 农、林、牧、渔业 237,006.00 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 164,014.40 0.03
  合计 150,764,222.45 23.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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