博时恒旭持有期混合C (010776) 资产配置

单位净值： 0.9651	累计净值：0.9651	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：陈伟,王申	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.565亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-12-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.9651

累计净值：0.9651

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：陈伟,王申

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.565亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-12-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,764,222.45	18.76
2	固定收益类投资	514,206,477.10	64.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	43,500,000.00	5.41
5	银行存款和结算备付金合计	94,307,897.27	11.74
6	其他资产	683,397.09	683,397.09

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,674,874.02	20.09
2	固定收益类投资	631,538,560.32	74.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,898,895.89	0.69
5	银行存款和结算备付金合计	36,698,793.37	4.32
6	其他资产	4,689,048.70	4,689,048.70

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	162,428,675.98	18.20
2	固定收益类投资	672,385,967.29	75.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,193,936.96	0.47
5	银行存款和结算备付金合计	46,758,514.37	5.24
6	其他资产	6,834,201.69	6,834,201.69

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,658,787.83	10.47
2	固定收益类投资	618,458,620.80	71.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	120,666,104.07	13.94
5	银行存款和结算备付金合计	35,743,235.39	4.13
6	其他资产	382,902.83	382,902.83

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	118,021,678.06	9.23
2	固定收益类投资	1,068,000,411.47	83.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-13,530.43	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,117,574.48	5.95
6	其他资产	17,056,711.89	17,056,711.89

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,416,327.63	10.63
2	固定收益类投资	1,290,259,760.19	83.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,000,000.00	1.24
5	银行存款和结算备付金合计	36,204,836.60	2.36
6	其他资产	28,092,556.10	28,092,556.10

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	115,368,423.14	7.92
2	固定收益类投资	865,477,886.18	59.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	443,579,756.77	30.46
5	银行存款和结算备付金合计	28,313,174.01	1.94
6	其他资产	3,305,061.78	3,305,061.78

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	249,109,967.10	11.34
2	固定收益类投资	1,465,990,568.98	66.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	368,200,276.56	16.75
6	其他资产	114,377,591.72	114,377,591.72

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	187,494,089.47	5.18
2	固定收益类投资	2,936,440,400.06	81.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	293,500,000.00	8.10
5	银行存款和结算备付金合计	154,791,876.27	4.27
6	其他资产	50,018,225.21	50,018,225.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	459,699,684.99	12.80
2	固定收益类投资	3,067,751,519.60	85.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,356,594.41	0.43
6	其他资产	48,350,082.92	48,350,082.92

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,369,370.19	6.98
2	固定收益类投资	3,092,600,431.80	87.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	67,000,000.00	1.89
5	银行存款和结算备付金合计	106,231,354.59	3.00
6	其他资产	33,057,227.09	33,057,227.09