农银汇理新兴消费股票型证券投资基金(010815)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6111

累计净值:0.6111 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐文卉 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:35.787亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-03-03

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,616,303,645.44 71.75
J 金融业 190,466,912.40 8.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 68,935,104.00 3.06
L 租赁和商务服务业 16,065,052.00 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 10,673,600.00 0.47
  合计 1,902,444,313.84 84.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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