农银汇理新兴消费股票型证券投资基金(010815)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6111

 累计净值：0.6111 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐文卉 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：35.787亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2021-03-03

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 99,520 178,991,696.00 7.95
2 000568 泸州老窖 803,848 174,153,669.20 7.73
3 002078 太阳纸业 12,317,900 151,017,454.00 6.70
4 600809 山西汾酒 501,500 120,109,250.00 5.33
5 603369 今世缘 1,536,400 90,140,588.00 4.00
6 603345 安井食品 714,347 88,579,028.00 3.93
7 000596 古井贡酒 316,108 85,918,154.40 3.81
8 603605 珀莱雅 766,684 77,895,094.40 3.46
9 600900 长江电力 3,099,600 68,935,104.00 3.06
10 688169 石头科技 230,787 68,165,248.32 3.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 113,420 191,793,220.00 8.23
2 000568 泸州老窖 803,848 168,462,425.36 7.23
3 000333 美的集团 2,445,000 144,059,400.00 6.18
4 000858 五粮液 858,100 140,359,417.00 6.02
5 600872 中炬高新 2,455,400 90,334,166.00 3.88
6 603605 珀莱雅 763,384 85,804,361.60 3.68
7 000921 海信家电 3,095,133 83,413,834.35 3.58
8 603345 安井食品 536,447 78,750,419.60 3.38
9 300896 爱美客 160,157 71,261,857.15 3.06
10 603899 晨光股份 1,546,284 69,026,117.76 2.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 803,848 204,812,431.92 7.42
2 000858 五粮液 858,100 169,045,700.00 6.13
3 000596 古井贡酒 554,008 163,986,368.00 5.94
4 600519 贵州茅台 86,587 157,588,340.00 5.71
5 600559 老白干酒 4,027,600 149,262,856.00 5.41
6 002304 洋河股份 712,031 117,812,649.26 4.27
7 600600 青岛啤酒 975,581 117,655,068.60 4.26
8 600702 舍得酒业 579,392 114,140,224.00 4.14
9 603605 珀莱雅 620,660 112,867,021.00 4.09
10 600872 中炬高新 2,705,300 100,366,630.00 3.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 86,287 149,017,649.00 5.58
2 002304 洋河股份 876,831 140,731,375.50 5.27
3 000596 古井贡酒 505,708 134,973,465.20 5.05
4 000858 五粮液 721,000 130,277,490.00 4.88
5 600872 中炬高新 3,333,800 122,917,206.00 4.60
6 600559 老白干酒 4,372,600 120,377,678.00 4.51
7 600809 山西汾酒 414,189 118,039,723.11 4.42
8 300896 爱美客 166,035 94,033,922.25 3.52
9 603605 珀莱雅 556,160 93,145,676.80 3.49
10 000568 泸州老窖 354,248 79,450,741.44 2.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,020,948 235,491,865.68 8.44
2 600519 贵州茅台 121,461 227,435,722.50 8.15
3 002304 洋河股份 981,831 155,276,572.65 5.57
4 600809 山西汾酒 472,484 143,110,678.76 5.13
5 600600 青岛啤酒 1,256,640 133,455,168.00 4.78
6 000596 古井贡酒 376,369 102,353,549.55 3.67
7 600009 上海机场 1,474,200 85,179,276.00 3.05
8 600559 老白干酒 3,431,300 81,767,879.00 2.93
9 300896 爱美客 166,035 81,410,281.20 2.92
10 603605 珀莱雅 477,260 77,759,971.80 2.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 128,961 263,725,245.00 8.09
2 000568 泸州老窖 1,059,448 261,196,309.92 8.01
3 600809 山西汾酒 592,584 192,471,283.20 5.90
4 002304 洋河股份 981,831 179,822,347.65 5.52
5 300979 华利集团 2,040,288 149,104,247.04 4.57
6 002557 洽洽食品 2,572,400 146,446,732.00 4.49
7 002507 涪陵榨菜 2,944,799 101,654,461.48 3.12
8 300896 爱美客 166,035 99,622,660.35 3.06
9 600085 同仁堂 1,842,700 97,441,976.00 2.99
10 600600 青岛啤酒 939,240 97,605,820.80 2.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,059,448 196,930,194.24 6.61
2 600519 贵州茅台 95,769 164,626,911.00 5.52
3 002304 洋河股份 1,197,131 162,366,877.53 5.45
4 600809 山西汾酒 592,584 151,049,661.60 5.07
5 300979 华利集团 2,040,288 148,288,131.84 4.97
6 000895 双汇发展 4,368,053 126,935,620.18 4.26
7 600702 舍得酒业 685,700 108,957,730.00 3.66
8 300896 爱美客 214,015 101,657,125.00 3.41
9 002557 洽洽食品 1,773,600 95,331,000.00 3.20
10 603605 珀莱雅 474,100 89,382,073.00 3.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,297,048 329,281,575.76 8.36
2 600702 舍得酒业 1,100,800 250,211,840.00 6.35
3 000596 古井贡酒 791,695 193,173,580.00 4.90
4 600809 山西汾酒 611,997 193,256,412.66 4.90
5 300979 华利集团 2,103,588 187,324,511.40 4.75
6 300896 爱美客 347,620 186,362,558.20 4.73
7 600882 妙可蓝多 2,890,101 161,845,656.00 4.11
8 300957 贝泰妮 819,899 157,650,179.72 4.00
9 300059 东方财富 3,408,218 126,478,969.98 3.21
10 002557 洽洽食品 1,931,400 118,510,704.00 3.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600882 妙可蓝多 3,606,801 200,069,251.47 4.86
2 002594 比亚迪 788,700 196,788,537.00 4.78
3 300979 华利集团 2,103,588 185,999,250.96 4.52
4 300957 贝泰妮 819,899 167,259,396.00 4.06
5 600809 山西汾酒 473,842 149,497,151.00 3.63
6 600779 水井坊 1,115,300 141,810,395.00 3.44
7 300896 爱美客 234,640 139,096,938.40 3.38
8 000568 泸州老窖 583,742 129,345,552.36 3.14
9 002821 凯莱英 284,000 126,635,600.00 3.07
10 600519 贵州茅台 67,869 124,200,270.00 3.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 5,202,364 226,771,046.76 4.21
2 002304 洋河股份 1,050,731 217,711,463.20 4.04
3 600809 山西汾酒 449,630 201,434,240.00 3.74
4 688169 石头科技 133,287 168,074,907.00 3.12
5 600882 妙可蓝多 2,356,401 164,476,789.80 3.05
6 603899 晨光文具 1,936,899 163,784,179.44 3.04
7 002594 比亚迪 649,800 163,099,800.00 3.03
8 688036 传音控股 760,382 159,300,029.00 2.96
9 300146 汤臣倍健 4,656,100 153,185,690.00 2.85
10 601888 中国中免 446,500 133,994,650.00 2.49

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