华宝安盈混合型证券投资基金(010868)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0059

累计净值:1.0059 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾健飞 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.430亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*18%+中证综合债指数收益率*80%+恒生指数收益率*2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 27,496,225.72 7.99
通讯 2,191,630.79 0.64
医疗保健 1,754,967.38 0.51
B 采矿业 11,021,521.00 3.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,022,774.00 2.04
材料 1,633,344.69 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业 4,620,654.00 1.34
必须消费品 1,174,382.87 0.34
J 金融业 2,962,874.00 0.86
非必须消费品 634,541.15 0.18
K 房地产业 968,941.00 0.28
  合计 61,481,856.60 17.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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