博道嘉丰混合型证券投资基金A类(010967)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6438

累计净值:0.6438 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张迎军 管理人:博道基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.875亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 650,243,229.63 55.35
房地产 38,338,265.74 3.26
主要消费 15,586,716.36 1.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 169,974,316.04 14.47
B 采矿业 77,943,637.00 6.63
J 金融业 50,914,676.52 4.33
E 建筑业 43,017,248.83 3.66
F 批发和零售业 18,740,955.12 1.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 30,685.52 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,064,877,289.43 90.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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