博道嘉丰混合A (010967) 资产配置

单位净值： 0.6438	累计净值：0.6438	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张迎军	管理人：博道基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：13.875亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-02-01
业绩比较基准：中证800指数收益率65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率10%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

单位净值：

0.6438

累计净值：0.6438

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张迎军

管理人：博道基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：13.875亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-02-01

业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,064,877,289.43	90.46
2	固定收益类投资	91,896,872.48	7.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-10,961.87	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,114,111.63	0.94
6	其他资产	9,324,462.83	9,324,462.83

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,244,318,564.54	90.46
2	固定收益类投资	98,044,807.37	7.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,106,333.16	2.41
6	其他资产	143,652.67	143,652.67

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,347,593,065.47	88.31
2	固定收益类投资	107,194,536.06	7.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	56,000,056.00	3.67
5	银行存款和结算备付金合计	15,135,119.31	0.99
6	其他资产	104,972.70	104,972.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,473,171,390.92	89.20
2	固定收益类投资	122,975,434.36	7.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	44,988,601.99	2.72
5	银行存款和结算备付金合计	10,191,656.22	0.62
6	其他资产	178,506.45	178,506.45

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,527,593,402.64	89.32
2	固定收益类投资	128,070,770.20	7.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	44,000,044.00	2.57
5	银行存款和结算备付金合计	10,452,172.64	0.61
6	其他资产	156,489.62	156,489.62

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,738,104,091.43	86.55
2	固定收益类投资	135,914,867.03	6.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	115,000,115.00	5.73
5	银行存款和结算备付金合计	18,136,899.69	0.90
6	其他资产	1,110,287.68	1,110,287.68

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,712,489,402.71	89.73
2	固定收益类投资	145,406,121.90	7.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,030.00	1.57
5	银行存款和结算备付金合计	14,590,539.06	0.76
6	其他资产	6,088,740.16	6,088,740.16

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,240,989,024.38	91.21
2	固定收益类投资	171,653,823.24	6.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,025.00	1.02
5	银行存款和结算备付金合计	17,936,297.30	0.73
6	其他资产	1,435,776.40	1,435,776.40

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,631,100,858.56	90.86
2	固定收益类投资	199,979,884.80	6.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,020.00	0.69
5	银行存款和结算备付金合计	40,780,310.04	1.41
6	其他资产	3,880,977.35	3,880,977.35

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,512,202,847.69	90.49
2	固定收益类投资	216,005,659.40	5.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,060.00	1.55
5	银行存款和结算备付金合计	87,635,582.04	2.26
6	其他资产	5,316,670.39	5,316,670.39