南方誉享一年持有期混合型证券投资基金C类(011065)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9728

累计净值:0.9728 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈乐,李健 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.960亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-04-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 206,224,476.16 13.51
通讯 12,029,110.73 0.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,335,138.68 2.38
科技 6,347,476.12 0.42
J 金融业 36,018,237.30 2.36
工业 4,345,725.92 0.28
E 建筑业 26,169,365.84 1.71
B 采矿业 19,349,133.43 1.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,240,008.97 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业 9,463,566.86 0.62
K 房地产业 6,576,500.00 0.43
L 租赁和商务服务业 5,207,997.00 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 3,037,405.52 0.20
F 批发和零售业 2,488,287.10 0.16
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
  合计 383,865,238.87 25.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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