南方誉享一年持有期混合型证券投资基金C类(011065)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383,865,238.87 | 21.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,389,544,475.55 | 76.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,991,404.75 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,778,460.53 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 3,759,288.77 | 3,759,288.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 401,372,913.74 | 17.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,834,033,060.82 | 80.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,570,189.36 | 0.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,325,246.13 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 332,872.63 | 332,872.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 454,572,278.75 | 18.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,948,071,286.26 | 77.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 64,980,776.53 | 2.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,492,873.19 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 478,753.06 | 478,753.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 490,924,102.16 | 22.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,635,871,395.70 | 74.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,931.51 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,430,536.32 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 9,619,938.06 | 9,619,938.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 566,339,746.69 | 19.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,387,624,088.81 | 80.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,122,121.73 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 4,553,245.40 | 4,553,245.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 687,244,500.87 | 19.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,831,062,890.56 | 78.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 1.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,253,945.13 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 43,367,884.40 | 43,367,884.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 881,580,183.29 | 20.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,032,729,779.65 | 69.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 179,000,000.00 | 4.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 271,233,545.51 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 792,476.26 | 792,476.26 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 825,059,307.42 | 15.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,230,487,159.65 | 80.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 125,000,000.00 | 2.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,361,142.70 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 67,815,633.59 | 67,815,633.59 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 630,006,189.20 | 14.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,473,317,294.55 | 79.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,000,000.00 | 2.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,723,628.40 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 99,449,990.46 | 99,449,990.46 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 564,296,274.40 | 15.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,955,149,566.58 | 82.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,628,344.31 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 29,064,896.95 | 29,064,896.95 |
