富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金A类(011164)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8236

累计净值:0.8236 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林庆 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:40.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 94,212,844.00 1.88
C 制造业 2,618,652,844.35 52.39
通信服务 31,712,540.00 0.63
Q 卫生和社会工作 337,907,334.00 6.76
医疗保健 22,854,387.50 0.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 320,481,323.90 6.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 295,782,640.78 5.92
B 采矿业 291,803,226.00 5.84
J 金融业 215,836,546.80 4.32
A 农、林、牧、渔业 17,234,336.00 0.34
K 房地产业 5,700,946.16 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
  合计 4,252,189,272.24 85.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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