信澳星奕混合型证券投资基金C类(011223)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9439

累计净值:0.9439 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,836,523,235.10 78.41
基础材料 467,991.30 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 216,377,497.63 9.24
J 金融业 60,418,105.35 2.58
G 交通运输、仓储和邮政业 24,483,183.10 1.05
M 科学研究和技术服务业 17,084,324.17 0.73
B 采矿业 14,219,740.03 0.61
F 批发和零售业 13,218,681.13 0.56
K 房地产业 11,229,626.16 0.48
L 租赁和商务服务业 9,680,009.13 0.41
E 建筑业 5,613,034.55 0.24
S 综合 2,454,887.68 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 696,112.00 0.03
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 2,212,487,612.79 94.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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