信澳星奕混合型证券投资基金C类(011223)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,212,487,612.79 | 93.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 241,699.18 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 143,097,416.67 | 6.07 |
| 6 | 其他资产 | 2,275,252.42 | 2,275,252.42 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,545,872,343.59 | 93.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,589,683.32 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,827,080.33 | 6.10 |
| 6 | 其他资产 | 2,149,550.17 | 2,149,550.17 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,771,705,709.20 | 93.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,875,829.20 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,183,565.79 | 6.06 |
| 6 | 其他资产 | 4,161,583.66 | 4,161,583.66 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,817,434,295.34 | 93.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,154,742.12 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 169,537,391.67 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 7,072,671.53 | 7,072,671.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,892,521,975.96 | 92.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,591,420.30 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 229,571,262.65 | 7.34 |
| 6 | 其他资产 | 3,347,281.74 | 3,347,281.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,652,662,260.77 | 92.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,317,346.79 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 255,179,256.62 | 6.48 |
| 6 | 其他资产 | 26,916,809.03 | 26,916,809.03 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,291,717,351.19 | 91.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,293,035.61 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 221,439,566.42 | 6.15 |
| 6 | 其他资产 | 83,484,558.85 | 83,484,558.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,428,762,718.36 | 93.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,545,746.70 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 290,973,030.96 | 6.15 |
| 6 | 其他资产 | 9,815,768.58 | 9,815,768.58 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,894,215,826.75 | 84.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,441,626.60 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 626,285,659.19 | 13.64 |
| 6 | 其他资产 | 69,882,935.08 | 69,882,935.08 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,093,012,792.50 | 91.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 787,000.00 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 333,469,180.71 | 7.44 |
| 6 | 其他资产 | 53,943,277.97 | 53,943,277.97 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,477,650,528.64 | 72.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,304,045,955.80 | 27.26 |
| 6 | 其他资产 | 2,189,724.62 | 2,189,724.62 |
