创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金C类(011230)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3135

累计净值:1.3135 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周志敏,王鑫 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中证互联网指数收益率*20%+中证港股通科技指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 621,264,097.15 53.59
原材料 64,769,803.21 5.59
B 采矿业 109,038,470.85 9.41
通讯业务 41,417,549.93 3.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,719,921.36 4.20
非日常生活消费品 10,298,905.78 0.89
能源 7,699,282.75 0.66
F 批发和零售业 44,488,457.37 3.84
A 农、林、牧、渔业 33,742,239.72 2.91
医疗保健 5,541,689.16 0.48
J 金融业 11,374,650.00 0.98
N 水利、环境和公共设施管理业 47,891.78 0.00
M 科学研究和技术服务业 44,060.26 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,071.52 0.00
Q 卫生和社会工作 27,183.27 0.00
E 建筑业 13,118.14 0.00
  合计 998,523,392.25 86.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034