创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金C类(011230)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 998,523,392.25 | 85.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,069,240.98 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 169,140,739.21 | 14.42 |
| 6 | 其他资产 | 2,414,769.50 | 2,414,769.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,032,653,089.90 | 79.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,042,514.10 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 379,465,471.36 | 9.96 |
| 6 | 其他资产 | 392,206,588.17 | 392,206,588.17 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,975,333,020.53 | 90.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 232,523,725.81 | 4.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 315,660,112.63 | 5.71 |
| 6 | 其他资产 | 4,816,157.97 | 4,816,157.97 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,336,080,971.59 | 88.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,482,652.83 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 521,324,749.29 | 10.66 |
| 6 | 其他资产 | 7,862,707.53 | 7,862,707.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,891,123,270.99 | 89.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 315,259,001.96 | 9.81 |
| 6 | 其他资产 | 6,616,723.97 | 6,616,723.97 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,443,188,602.53 | 89.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 219,759,604.41 | 8.07 |
| 6 | 其他资产 | 59,939,900.28 | 59,939,900.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,803,906,854.23 | 89.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,072,419.64 | 1.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 251,730,462.16 | 8.04 |
| 6 | 其他资产 | 13,828,241.79 | 13,828,241.79 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,064,639,518.78 | 83.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,100,000.00 | 0.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,489,120.46 | 9.33 |
| 6 | 其他资产 | 74,883,378.04 | 74,883,378.04 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,567,249.56 | 78.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,369,924.40 | 1.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,779,130.74 | 14.81 |
| 6 | 其他资产 | 11,103,520.80 | 11,103,520.80 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,380,465.96 | 81.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 467,112.70 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,397,474.37 | 11.01 |
| 6 | 其他资产 | 6,116,680.87 | 6,116,680.87 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,928,998.14 | 87.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,359,056.00 | 3.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,703,754.20 | 4.73 |
| 6 | 其他资产 | 3,394,358.09 | 3,394,358.09 |
