长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金C类(011266)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9967

累计净值:0.9967 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡宾 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-05-10

业绩比较基准: 中证800指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*80%+恒生综合指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 21,576,044.30 18.56
J 金融业 6,010,431.00 5.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,025,425.00 4.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,168,000.00 1.00
L 租赁和商务服务业 429,000.00 0.37
G 交通运输、仓储和邮政业 404,000.00 0.35
  合计 34,612,900.30 29.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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