长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金C类(011266)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,612,900.30 | 24.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,808,548.33 | 75.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 495,002.67 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 125,323.53 | 125,323.53 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,744,571.50 | 23.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,194,340.24 | 75.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,061,627.48 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 516,537.63 | 516,537.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,722,865.00 | 23.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,893,168.05 | 75.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 463,749.15 | 0.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,519,124.87 | 1,519,124.87 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,474,286.99 | 26.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 177,312,105.30 | 71.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,192,532.58 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 15,708.75 | 15,708.75 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,978,021.84 | 19.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 226,363,811.39 | 80.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 406,293.01 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 58,890.74 | 58,890.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,459,614.20 | 17.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 270,762,816.02 | 81.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,488,206.54 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 2,462,092.27 | 2,462,092.27 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,499,917.35 | 14.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 701,229,433.60 | 84.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 892,047.27 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,627,683.64 | 2,627,683.64 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,653,570.43 | 14.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 720,458,664.90 | 84.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,355,408.34 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 12,092,937.09 | 12,092,937.09 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,571,818.11 | 14.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 715,082,041.80 | 84.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,273,728.57 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 10,564,108.64 | 10,564,108.64 |
