淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金(011346)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6308

累计净值:0.6308 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:薛莉丽,廖辰轩 管理人:淳厚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.594亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 18,253,895.12 7.89
C 制造业 98,105,302.98 42.39
B 采矿业 9,296,665.00 4.02
通讯业务 11,011,991.29 4.76
L 租赁和商务服务业 7,428,988.00 3.21
日常消费品 6,059,844.99 2.62
信息技术 5,498,278.37 2.38
K 房地产业 7,422,700.00 3.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,922,078.84 2.13
工业 3,886,254.81 1.68
F 批发和零售业 4,235,535.96 1.83
Q 卫生和社会工作 17,177.40 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 6,202.81 0.00
E 建筑业 3,278.06 0.00
  合计 176,148,193.63 76.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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