淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金(011346)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,148,193.63 | 75.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,405,021.95 | 4.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,004,602.76 | 10.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,000,456.36 | 7.33 |
| 6 | 其他资产 | 4,439,077.89 | 4,439,077.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 219,101,516.72 | 76.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,225,781.76 | 12.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,017.00 | 5.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,709,396.40 | 3.40 |
| 6 | 其他资产 | 3,127,458.12 | 3,127,458.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 256,656,725.13 | 77.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,346,356.87 | 11.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,983,806.85 | 10.90 |
| 6 | 其他资产 | 509.24 | 509.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 263,897,683.18 | 78.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,153,694.82 | 11.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -4,188.39 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,982,415.92 | 10.40 |
| 6 | 其他资产 | 209,332.76 | 209,332.76 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 335,094,478.85 | 69.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,943,767.12 | 10.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,928,361.58 | 15.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,200,803.45 | 4.40 |
| 6 | 其他资产 | 4,155.17 | 4,155.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 451,562,192.50 | 77.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,499,313.97 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,000,036.00 | 6.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,498,457.66 | 10.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,061,005.88 | 1,061,005.88 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 390,162,219.94 | 67.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,882,014.67 | 7.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 144,496,284.41 | 25.06 |
| 6 | 其他资产 | 592.46 | 592.46 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 542,765,825.07 | 78.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,356,530.00 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,443,151.18 | 15.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,123,984.06 | 1,123,984.06 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 466,781,236.76 | 74.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,526,200.00 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 126,616,142.05 | 20.08 |
| 6 | 其他资产 | 769,621.29 | 769,621.29 |
