鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金C类(011575)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9035

累计净值:0.9035 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:伍旋 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.393亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-06-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 18,144,497.79 18.26
C 制造业 32,368,896.47 32.57
J 金融业 11,475,804.00 11.55
非日常生活消费品 9,039,007.51 9.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,126,524.00 4.15
工业 4,410,217.29 4.44
A 农、林、牧、渔业 2,423,040.00 2.44
金融 3,584,016.20 3.61
信息技术 592,421.93 0.60
R 文化、体育和娱乐业 1,554,219.00 1.56
G 交通运输、仓储和邮政业 1,044,965.84 1.05
F 批发和零售业 478,919.88 0.48
E 建筑业 3,684.69 0.00
  合计 89,246,214.60 89.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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