鹏华领航一年持有混合C (011575) 重仓股

单位净值： 0.9035	累计净值：0.9035	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：伍旋	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.393亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2021-06-22
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+中证综合债指数收益率30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

单位净值：

0.9035

累计净值：0.9035

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：伍旋

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.393亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2021-06-22

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	132,751	8,003,330.92	8.05
2	00728	中国电信	2,169,387	7,803,522.80	7.85
3	601128	常熟银行	870,100	6,369,132.00	6.41
4	600887	伊利股份	237,800	6,308,834.00	6.35
5	03311	中国建筑国际	583,264	4,410,217.29	4.44
6	300146	汤臣倍健	204,800	3,889,152.00	3.91
7	02601	中国太保	198,498	3,570,095.31	3.59
8	601838	成都银行	250,500	3,446,880.00	3.47
9	02020	安踏体育	42,200	3,413,519.37	3.44
10	03998	波司登	1,076,000	3,327,436.50	3.35

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	170,751	10,083,327.90	9.01
2	00728	中国电信	2,689,387	9,298,353.85	8.30
3	02328	中国财险	887,508	7,127,084.89	6.37
4	601128	常熟银行	870,100	5,934,082.00	5.30
5	000858	五粮液	29,500	4,825,315.00	4.31
6	03311	中国建筑国际	583,264	4,802,176.64	4.29
7	002557	洽洽食品	112,600	4,678,530.00	4.18
8	603589	口子窖	93,400	4,609,290.00	4.12
9	600887	伊利股份	160,800	4,553,856.00	4.07
10	600060	海信视像	177,500	4,393,125.00	3.92

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	285,471	15,893,905.09	9.83
2	00728	中国电信	4,311,926	15,740,512.09	9.73
3	02328	中国财险	1,445,466	10,135,656.88	6.27
4	02601	中国太保	477,898	8,722,736.95	5.39
5	601128	常熟银行	1,159,200	8,636,040.00	5.34
6	603992	松霖科技	462,700	7,819,630.00	4.84
7	603589	口子窖	102,600	7,223,040.00	4.47
8	000858	五粮液	36,400	7,170,800.00	4.43
9	002557	洽洽食品	122,600	5,190,884.00	3.21
10	600887	伊利股份	175,500	5,110,560.00	3.16

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	411,500	19,022,296.31	9.21
2	00728	中国电信	6,832,000	18,735,659.36	9.07
3	02328	中国财险	1,602,000	10,603,847.38	5.13
4	603992	松霖科技	594,600	9,240,084.00	4.47
5	300979	华利集团	160,500	9,166,155.00	4.44
6	601128	常熟银行	1,159,200	8,751,960.00	4.24
7	02601	中国太保	524,000	8,135,117.08	3.94
8	000858	五粮液	39,800	7,191,462.00	3.48
9	601009	南京银行	650,371	6,776,865.82	3.28
10	603589	口子窖	114,800	6,620,516.00	3.20

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00728	中国电信	8,030,000	19,972,296.30	9.48
2	00941	中国移动	430,000	19,406,569.08	9.21
3	600887	伊利股份	452,200	14,913,556.00	7.08
4	01368	特步国际	1,548,500	11,694,386.59	5.55
5	601077	渝农商行	3,082,100	11,003,097.00	5.22
6	603992	松霖科技	691,400	9,299,330.00	4.41
7	002557	洽洽食品	195,900	9,025,113.00	4.28
8	601128	常熟银行	1,116,700	8,888,932.00	4.22
9	601009	南京银行	650,371	6,841,902.92	3.25
10	02601	中国太保	524,000	6,852,978.06	3.25

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	432,100	16,830,295.00	6.42
2	000001	平安银行	1,071,772	16,055,144.56	6.12
3	00728	中国电信	6,568,000	14,997,090.75	5.72
4	01368	特步国际	1,225,000	14,876,030.05	5.67
5	00941	中国移动	352,000	14,750,317.12	5.63
6	002557	洽洽食品	230,500	13,122,365.00	5.01
7	601077	渝农商行	3,423,700	12,667,690.00	4.83
8	601318	中国平安	223,300	10,425,877.00	3.98
9	601009	南京银行	861,871	8,980,695.82	3.43
10	02601	中国太保	524,000	8,594,933.16	3.28

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00728	中国电信	10,524,000	26,458,714.64	9.61
2	00941	中国移动	595,500	26,152,092.04	9.50
3	01368	特步国际	1,828,000	17,612,412.21	6.40
4	601077	渝农商行	3,701,200	14,730,776.00	5.35
5	002557	洽洽食品	240,500	12,926,875.00	4.70
6	600887	伊利股份	305,700	11,277,273.00	4.10
7	603992	松霖科技	712,000	11,100,080.00	4.03
8	03908	中金公司	596,000	8,449,167.06	3.07
9	601009	南京银行	731,800	7,808,306.00	2.84
10	601658	邮储银行	1,034,400	5,575,416.00	2.03
11	01658	邮储银行	885,000	4,557,673.45	1.66

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	620,500	23,742,613.44	7.93
2	00728	中国电信	10,524,000	22,371,498.24	7.48
3	01368	特步国际	1,651,000	17,548,148.80	5.86
4	300682	朗新科技	416,100	15,408,183.00	5.15
5	601077	渝农商行	3,701,200	14,249,620.00	4.76
6	603992	松霖科技	686,800	13,468,148.00	4.50
7	002557	洽洽食品	202,200	12,406,992.00	4.15
8	002223	鱼跃医疗	303,800	11,483,640.00	3.84
9	02319	蒙牛乳业	311,000	11,238,893.12	3.76
10	600887	伊利股份	255,100	10,576,446.00	3.53

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	620,500	24,269,099.62	8.57
2	00728	中国电信	10,524,000	22,706,849.71	8.02
3	300682	朗新科技	657,700	16,981,814.00	5.99
4	601077	渝农商行	3,701,200	14,286,632.00	5.04
5	601668	中国建筑	2,658,400	12,760,320.00	4.50
6	603992	松霖科技	671,900	12,450,307.00	4.39
7	02328	中国财险	1,892,000	11,899,928.88	4.20
8	02319	蒙牛乳业	276,000	11,530,716.68	4.07
9	03908	中金公司	596,000	10,153,501.89	3.58
10	002557	洽洽食品	186,700	8,677,816.00	3.06