华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金A类(011913)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9139

累计净值:0.9139 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何家琪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.524亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术 41,409,627.49 2.68
C 制造业 116,210,241.57 7.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,397,729.87 0.99
通讯服务 23,928,546.58 1.55
房地产 9,970,783.14 0.64
K 房地产业 8,785,014.00 0.57
B 采矿业 1,962,852.34 0.13
材料 9,599,657.78 0.62
F 批发和零售业 77,721.21 0.01
非必需消费品 5,063,469.49 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 232,532,814.20 15.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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