华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金A类(011913)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 232,532,814.20 | 13.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,511,375,058.06 | 85.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,869,796.26 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 765,009.77 | 765,009.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 650,864,033.40 | 32.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,363,430,076.11 | 67.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,562,539.11 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 4,519,250.57 | 4,519,250.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 646,901,261.12 | 31.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,404,845,439.46 | 67.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,239,184.51 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 282,553.08 | 282,553.08 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 608,558,961.56 | 28.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,513,931,481.20 | 70.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,373,108.75 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 6,454,431.98 | 6,454,431.98 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 708,538,182.25 | 27.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,773,785,841.97 | 68.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,333,190.12 | 0.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,395,138.66 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 79,575,813.98 | 79,575,813.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 927,050,130.33 | 33.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,785,379,498.88 | 64.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,695,799.97 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 2,137,812.82 | 2,137,812.82 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 924,538,624.04 | 34.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,692,122,702.03 | 63.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,783,760.38 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 24,816,366.80 | 24,816,366.80 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 717,967,831.95 | 26.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,915,653,447.53 | 71.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,856,960.84 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 20,144,494.91 | 20,144,494.91 |
