景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金A类(012227)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7051

累计净值:0.7051 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周寒颖 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.909亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-12

业绩比较基准: 中证港股通综合指数(人民币)收益率*75%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯 243,979,743.35 25.23
C 制造业 76,153,853.64 7.87
B 采矿业 32,583,540.56 3.37
周期性消费品 143,554,128.97 14.84
G 交通运输、仓储和邮政业 10,129,184.00 1.05
非周期性消费品 105,583,596.10 10.92
L 租赁和商务服务业 1,891,332.30 0.20
工业 79,117,131.78 8.18
金融 57,365,290.75 5.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 180,942.08 0.02
F 批发和零售业 49,017.41 0.01
能源 40,198,268.71 4.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
信息科技 23,264,223.75 2.41
原材料 12,786,164.66 1.32
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
  合计 826,932,601.42 85.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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