景顺长城港股通全球竞争力A (012227) 资产配置

单位净值： 0.7051	累计净值：0.7051	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周寒颖	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.909亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-08-12
业绩比较基准：中证港股通综合指数(人民币)收益率75%+沪深300指数收益率10%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%

单位净值：

0.7051

累计净值：0.7051

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周寒颖

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.909亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-08-12

业绩比较基准：中证港股通综合指数(人民币)收益率*75%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	826,932,601.42	85.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	144,383,036.30	14.84
6	其他资产	1,539,597.48	1,539,597.48

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,007,722,164.55	87.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,784,899.19	12.19
6	其他资产	6,813,074.25	6,813,074.25

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	948,866,757.10	85.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	162,917,593.36	14.65
6	其他资产	466,923.40	466,923.40

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,058,054,528.72	81.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,713,267.12	18.21
6	其他资产	565,793.89	565,793.89

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	659,867,446.09	74.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,599,550.88	23.28
6	其他资产	17,640,566.81	17,640,566.81

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	838,263,136.63	80.80
2	固定收益类投资	1,513,006.35	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	164,073,288.93	15.82
6	其他资产	33,602,555.13	33,602,555.13

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	619,592,502.07	74.03
2	固定收益类投资	1,338,579.69	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	215,321,753.44	25.73
6	其他资产	676,119.74	676,119.74

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	782,656,463.22	77.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	229,617,860.55	22.68
6	其他资产	212,853.81	212,853.81