信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金(012389)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6204

累计净值:0.6204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邹运 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.651亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 951,484,103.93 77.64
M 科学研究和技术服务业 69,023,583.00 5.63
R 文化、体育和娱乐业 42,339,473.60 3.45
J 金融业 24,078,207.00 1.96
A 农、林、牧、渔业 12,373,869.00 1.01
K 房地产业 7,487,847.00 0.61
L 租赁和商务服务业 2,742,496.90 0.22
  合计 1,109,529,580.43 90.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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