信澳品质回报6个月持有混合 (012389) 重仓股

单位净值： 0.6204	累计净值：0.6204	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邹运	管理人：信达澳亚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：18.651亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-08-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+中证港股通综合指数收益率20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%

单位净值：

0.6204

累计净值：0.6204

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邹运

管理人：信达澳亚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：18.651亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-08-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	66,535	119,666,524.25	9.76
2	000568	泸州老窖	528,867	114,579,035.55	9.35
3	600060	海信视像	3,346,027	75,151,766.42	6.13
4	000333	美的集团	1,297,300	71,974,204.00	5.87
5	600809	山西汾酒	295,300	70,724,350.00	5.77
6	601965	中国汽研	3,408,572	69,023,583.00	5.63
7	600600	青岛啤酒	694,071	60,703,449.66	4.95
8	600690	海尔智家	2,334,500	55,094,200.00	4.50
9	603088	宁波精达	5,260,400	48,763,908.00	3.98
10	002353	杰瑞股份	1,343,500	42,844,215.00	3.50

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600060	海信视像	5,456,955	135,059,636.25	10.01
2	600519	贵州茅台	75,435	127,560,585.00	9.46
3	000568	泸州老窖	572,299	119,936,701.43	8.89
4	000858	五粮液	731,360	119,628,555.20	8.87
5	000333	美的集团	1,565,198	92,221,466.16	6.84
6	600600	青岛啤酒	768,671	79,657,375.73	5.90
7	000651	格力电器	1,821,932	66,518,737.32	4.93
8	002372	伟星新材	2,420,375	49,714,502.50	3.69
9	000860	顺鑫农业	1,471,600	49,578,204.00	3.67
10	601965	中国汽研	2,367,572	48,890,361.80	3.62

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	79,255	144,244,100.00	9.33
2	000568	泸州老窖	565,299	144,032,532.21	9.32
3	000858	五粮液	709,760	139,822,720.00	9.04
4	601888	中国中免	577,333	105,790,498.92	6.84
5	000651	格力电器	2,502,750	91,976,062.50	5.95
6	600809	山西汾酒	333,552	90,859,564.80	5.88
7	300015	爱尔眼科	1,758,713	54,643,212.91	3.53
8	000333	美的集团	991,900	53,374,139.00	3.45
9	600060	海信视像	2,386,657	47,088,742.61	3.05
10	002372	伟星新材	1,922,052	46,725,084.12	3.02

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	707,614	158,703,667.92	9.80
2	000858	五粮液	859,152	155,240,174.88	9.58
3	600519	贵州茅台	88,099	152,146,973.00	9.39
4	600809	山西汾酒	509,661	145,248,288.39	8.97
5	601888	中国中免	640,829	138,438,288.87	8.55
6	002142	宁波银行	2,095,958	68,013,837.10	4.20
7	601838	成都银行	4,345,566	66,487,159.80	4.10
8	000596	古井贡酒	203,471	54,306,409.90	3.35
9	002966	苏州银行	6,609,582	51,422,547.96	3.17
10	600702	舍得酒业	300,218	47,788,701.24	2.95

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	725,301	167,297,928.66	9.56
2	600809	山西汾酒	546,957	165,667,805.73	9.47
3	600519	贵州茅台	86,159	161,332,727.50	9.22
4	601888	中国中免	746,284	147,950,803.00	8.46
5	000858	五粮液	805,619	136,334,903.37	7.79
6	000596	古井贡酒	329,577	89,628,465.15	5.12
7	300896	爱美客	175,453	86,028,114.96	4.92
8	300957	贝泰妮	471,833	81,169,430.99	4.64
9	600702	舍得酒业	471,785	65,663,036.30	3.75
10	603605	珀莱雅	368,200	59,990,826.00	3.43

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	840,624	207,247,440.96	9.71
2	000858	五粮液	967,271	195,321,033.03	9.15
3	600519	贵州茅台	94,849	193,966,205.00	9.09
4	601888	中国中免	795,381	185,268,096.33	8.68
5	600809	山西汾酒	519,020	168,577,696.00	7.90
6	300896	爱美客	171,800	103,081,718.00	4.83
7	300957	贝泰妮	453,233	98,591,774.49	4.62
8	002372	伟星新材	4,031,156	96,908,990.24	4.54
9	000596	古井贡酒	349,700	87,306,102.00	4.09
10	600702	舍得酒业	424,385	86,570,296.15	4.06

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	109,509	188,245,971.00	9.73
2	000568	泸州老窖	897,387	166,806,295.56	8.62
3	000858	五粮液	965,422	149,698,335.32	7.74
4	600585	海螺水泥	2,833,044	111,876,907.56	5.78
5	000333	美的集团	1,870,054	106,593,078.00	5.51
6	600036	招商银行	2,231,100	104,415,480.00	5.40
7	601009	南京银行	7,728,806	82,466,360.02	4.26
8	603833	欧派家居	685,680	80,224,560.00	4.15
9	002372	伟星新材	3,744,300	76,608,378.00	3.96
10	601888	中国中免	408,382	67,125,749.34	3.47

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	897,387	227,819,637.69	9.10
2	600519	贵州茅台	109,509	224,493,450.00	8.96
3	000858	五粮液	965,422	214,960,862.52	8.58
4	601888	中国中免	806,372	176,926,080.52	7.06
5	600809	山西汾酒	499,508	157,734,636.24	6.30
6	300760	迈瑞医疗	297,630	113,337,504.00	4.53
7	000333	美的集团	1,529,200	112,870,252.00	4.51
8	300015	爱尔眼科	1,922,337	81,276,408.36	3.25
9	300595	欧普康视	1,340,551	76,907,410.87	3.07
10	600887	伊利股份	1,841,740	76,358,540.40	3.05