淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金C类(012455)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5970

累计净值:0.5970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薛莉丽,廖辰轩 管理人:淳厚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.651亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 18,181,718.93 11.01
C 制造业 77,266,289.80 46.80
通讯业务 10,185,335.12 6.17
L 租赁和商务服务业 7,215,734.00 4.37
B 采矿业 6,319,903.00 3.83
日常消费品 6,174,181.69 3.74
信息技术 4,981,271.86 3.02
K 房地产业 5,929,010.00 3.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,414,527.62 2.67
工业 2,734,014.35 1.66
金融 1,420.49 0.00
F 批发和零售业 3,109,735.32 1.88
Q 卫生和社会工作 12,278.66 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 4,276.34 0.00
E 建筑业 2,311.62 0.00
  合计 146,532,008.80 88.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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