淳厚鑫悦混合C (012455) 资产配置

单位净值： 0.5970	累计净值：0.5970	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：薛莉丽,廖辰轩	管理人：淳厚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.651亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-10-22
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率20%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

单位净值：

0.5970

累计净值：0.5970

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：薛莉丽,廖辰轩

管理人：淳厚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.651亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-10-22

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,532,008.80	88.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,157,433.18	9.76
6	其他资产	2,845,248.22	2,845,248.22

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	186,541,464.49	89.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,005.00	2.39
5	银行存款和结算备付金合计	14,990,039.24	7.18
6	其他资产	2,297,881.82	2,297,881.82

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	217,567,218.19	90.94
2	固定收益类投资	15,266,540.60	6.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,407,936.89	2.68
6	其他资产	1,586.99	1,586.99

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	203,691,035.23	84.33
2	固定收益类投资	12,044,091.22	4.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-2,792.26	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,791,406.65	10.68
6	其他资产	24,451.78	24,451.78

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	207,231,821.86	75.35
2	固定收益类投资	16,336,924.93	5.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,987,060.33	5.45
5	银行存款和结算备付金合计	36,466,699.56	13.26
6	其他资产	2,435.79	2,435.79

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	293,974,596.82	85.46
2	固定收益类投资	18,811,360.82	5.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,013.00	3.78
5	银行存款和结算备付金合计	16,893,930.18	4.91
6	其他资产	1,325,137.46	1,325,137.46

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	254,565,725.79	76.59
2	固定收益类投资	24,238,257.54	7.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,249,408.48	16.02
6	其他资产	311,127.72	311,127.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	383,915,466.19	88.88
2	固定收益类投资	26,988,935.60	6.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,925,547.65	4.84
6	其他资产	101,507.67	101,507.67