南方宝裕混合型证券投资基金C类(012946)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0163

累计净值:1.0163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙鲁闽 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-02-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 1,014,540.00 0.16
C 制造业 78,947,781.28 12.75
J 金融业 15,557,563.40 2.51
科技 800,400.00 0.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,299,846.37 1.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,862,664.36 1.11
N 水利、环境和公共设施管理业 6,206,328.35 1.00
F 批发和零售业 5,608,022.13 0.91
B 采矿业 4,875,979.00 0.79
L 租赁和商务服务业 2,924,350.00 0.47
E 建筑业 1,935,064.84 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 1,909,550.00 0.31
R 文化、体育和娱乐业 793,149.00 0.13
K 房地产业 427,614.00 0.07
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 140,198,707.95 22.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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