南方宝裕混合型证券投资基金C类(012946)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,198,707.95 | 20.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 545,145,299.44 | 78.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,552,644.85 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,458,391.90 | 1,458,391.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,873,131.90 | 23.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 364,637,577.11 | 68.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,992,477.85 | 0.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,453,644.52 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 20,253,546.52 | 20,253,546.52 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,298,023.07 | 24.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 523,831,241.43 | 72.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,998,231.23 | 0.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,823,229.49 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 3,778,821.29 | 3,778,821.29 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 257,016,719.79 | 19.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,075,596,883.80 | 79.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,529,741.74 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 2,437,375.15 | 2,437,375.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 245,711,120.52 | 17.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,184,006,607.35 | 82.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,697,364.60 | 0.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,803,882.44 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,556,344.07 | 1,556,344.07 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,981,642.41 | 14.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,281,866,425.23 | 79.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,440,145.35 | 2.21 |
| 6 | 其他资产 | 61,165,884.08 | 61,165,884.08 |
