东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金C类(012950)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9596

累计净值:0.9596 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡伟,陈觉平 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.609亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50通信服务 20,787,151.00 2.87
C 制造业 90,849,765.57 12.55
40金融 10,033,104.00 1.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,746,277.53 1.62
25可选消费 8,887,654.80 1.23
J 金融业 5,551,458.00 0.77
30主要消费 1,999,880.00 0.28
K 房地产业 2,959,502.00 0.41
F 批发和零售业 41,587.98 0.01
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 152,929,340.60 21.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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