东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金C类(012950)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,929,340.60 | 16.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 740,463,369.43 | 81.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,117,740.70 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 177,831.68 | 177,831.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 212,069,057.35 | 17.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 972,929,718.34 | 79.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,497,851.02 | 2.67 |
| 6 | 其他资产 | 371,481.82 | 371,481.82 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,006,435.72 | 19.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 942,870,066.60 | 77.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,613,454.96 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,771,470.57 | 1,771,470.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,608,906.61 | 21.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 816,493,729.13 | 76.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,555,485.01 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,326,453.24 | 1,326,453.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 209,180,017.67 | 19.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 865,966,920.56 | 78.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,485,431.63 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 216,673.09 | 216,673.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,963,373.53 | 19.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 915,120,065.56 | 78.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,573,066.00 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 4,748,526.56 | 4,748,526.56 |
