银华华证ESG领先指数证券投资基金(013174)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8003

累计净值:0.8003 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张凯,张亦驰 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.703亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-11-19

业绩比较基准: 华证ESG领先指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 31,906,590.83 53.91
C 制造业 31,906,590.83 53.91
J 金融业 16,352,804.00 27.63
J 金融业 16,352,804.00 27.63
B 采矿业 2,279,527.00 3.85
B 采矿业 2,279,527.00 3.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,249,392.10 2.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,249,392.10 2.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,042,597.00 1.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,042,597.00 1.76
G 交通运输、仓储和邮政业 850,573.00 1.44
G 交通运输、仓储和邮政业 850,573.00 1.44
K 房地产业 491,856.00 0.83
K 房地产业 491,856.00 0.83
E 建筑业 475,994.00 0.80
E 建筑业 475,994.00 0.80
Q 卫生和社会工作 412,249.77 0.70
Q 卫生和社会工作 412,249.77 0.70
L 租赁和商务服务业 377,439.00 0.64
L 租赁和商务服务业 377,439.00 0.64
M 科学研究和技术服务业 195,544.00 0.33
M 科学研究和技术服务业 195,544.00 0.33
R 文化、体育和娱乐业 53,428.00 0.09
R 文化、体育和娱乐业 53,428.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 24,875.00 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 24,875.00 0.04
F 批发和零售业 16,435.00 0.03
F 批发和零售业 16,435.00 0.03
S 综合 9,648.00 0.02
S 综合 9,648.00 0.02
  合计 111,477,905.40 188.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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