景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金C类(013226)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0359

累计净值:1.0359 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李怡文,董晗 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-01-06

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,131,623.92 2.72
通讯 3,820,185.45 1.70
能源 2,669,532.49 1.18
B 采矿业 2,932,760.00 1.30
周期性消费品 1,562,990.01 0.69
A 农、林、牧、渔业 952,424.00 0.42
M 科学研究和技术服务业 758,384.00 0.34
金融 975,738.00 0.43
Q 卫生和社会工作 538,560.00 0.24
非周期性消费品 963,438.09 0.43
E 建筑业 426,932.00 0.19
原材料 772,644.46 0.34
K 房地产业 219,303.00 0.10
工业 748,616.32 0.33
G 交通运输、仓储和邮政业 108,086.00 0.05
  合计 23,581,217.74 10.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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