景顺安景一年持有期混合C (013226) 资产配置

单位净值： 1.0359	累计净值：1.0359	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李怡文,董晗	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.773亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2022-01-06
业绩比较基准：中证综合债指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

单位净值：

1.0359

累计净值：1.0359

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李怡文,董晗

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.773亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2022-01-06

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,581,217.74	9.98
2	固定收益类投资	192,841,194.14	81.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,990,421.91	4.23
5	银行存款和结算备付金合计	7,124,779.28	3.02
6	其他资产	2,665,888.33	2,665,888.33

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,722,745.28	9.35
2	固定收益类投资	271,922,789.13	88.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-421.09	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,356,231.90	0.77
6	其他资产	4,071,684.37	4,071,684.37

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,421,537.64	8.56
2	固定收益类投资	382,219,758.58	89.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,527,000.00	0.36
5	银行存款和结算备付金合计	3,738,513.42	0.88
6	其他资产	1,449,235.10	1,449,235.10

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,431,927.45	8.35
2	固定收益类投资	753,027,147.11	87.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,032,919.60	2.34
5	银行存款和结算备付金合计	9,777,325.92	1.14
6	其他资产	1,596,462.55	1,596,462.55

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,935,137.45	9.35
2	固定收益类投资	658,346,530.49	76.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	110,872,706.98	12.81
5	银行存款和结算备付金合计	7,376,025.25	0.85
6	其他资产	7,917,882.91	7,917,882.91

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,188,708.52	9.72
2	固定收益类投资	621,384,484.53	72.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	94,017,922.07	10.99
5	银行存款和结算备付金合计	53,526,572.27	6.26
6	其他资产	3,619,328.81	3,619,328.81

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,769,455.34	15.59
2	固定收益类投资	663,540,503.62	79.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,040,727.64	2.87
5	银行存款和结算备付金合计	19,376,916.15	2.31
6	其他资产	940,065.30	940,065.30