大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)A类(013363)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8273

累计净值:0.8273 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:柏杨 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-09-21

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×50%+中证海外内地股指数收益率×15%+沪深300指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×20%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
材料 4,613,696.82 19.80
非必需消费品 4,372,433.54 18.76
通讯 3,304,715.97 14.18
医疗保健 2,343,259.97 10.05
科技 1,744,598.16 7.49
工业 1,146,303.40 4.92
必需消费品 778,838.46 3.34
能源 726,762.96 3.12
公用事业 523,049.10 2.24
  合计 19,553,658.38 83.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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