汇添富多元价值发现混合型证券投资基金C类(013368)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7604

累计净值:0.7604 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄耀锋 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.287亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 701,280.38 1.38
C 制造业 31,564,638.47 62.29
10能源 62,839.30 0.12
J 金融业 3,889,190.00 7.68
B 采矿业 3,445,754.60 6.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 460,040.00 0.91
M 科学研究和技术服务业 447,506.92 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业 106,025.22 0.21
  合计 40,677,274.89 80.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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