汇添富多元价值发现混合C (013368) 重仓股

单位净值： 0.7604	累计净值：0.7604	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄耀锋	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.287亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2022-04-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.7604

累计净值：0.7604

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄耀锋

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.287亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2022-04-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600765	中航重机	119,900	2,975,918.00	5.87
2	605177	东亚药业	82,600	2,402,834.00	4.74
3	002475	立讯精密	74,900	2,233,518.00	4.41
4	603369	今世缘	36,100	2,117,987.00	4.18
5	600872	中炬高新	58,900	2,034,406.00	4.01
6	002128	电投能源	128,100	1,762,656.00	3.48
7	002966	苏州银行	226,000	1,557,140.00	3.07
8	600276	恒瑞医药	31,900	1,433,586.00	2.83
9	600398	海澜之家	185,600	1,425,408.00	2.81
10	600519	贵州茅台	700	1,258,985.00	2.48

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600765	中航重机	106,700	2,828,617.00	5.41
2	300416	苏试试验	95,502	2,059,023.12	3.94
3	002966	苏州银行	307,800	2,016,090.00	3.86
4	600872	中炬高新	50,900	1,872,611.00	3.58
5	003031	中瓷电子	12,800	1,703,936.00	3.26
6	600529	山东药玻	61,700	1,679,474.00	3.21
7	603338	浙江鼎力	28,300	1,585,083.00	3.03
8	002046	国机精工	117,500	1,499,300.00	2.87
9	600312	平高电气	110,900	1,374,051.00	2.63
10	600079	人福医药	48,100	1,295,814.00	2.48

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01368	特步国际	307,500	2,686,501.98	5.25
2	600765	中航重机	106,700	2,618,418.00	5.11
3	002966	苏州银行	355,900	2,477,064.00	4.84
4	300416	苏试试验	76,463	2,117,260.47	4.14
5	600872	中炬高新	57,000	2,114,700.00	4.13
6	300059	东方财富	90,700	1,816,721.00	3.55
7	603305	旭升集团	39,900	1,553,307.00	3.03
8	603369	今世缘	21,900	1,420,215.00	2.77
9	300413	芒果超媒	34,900	1,299,676.00	2.54
10	300580	贝斯特	57,600	1,282,752.00	2.51

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600765	中航重机	122,400	3,805,416.00	3.65
2	002430	杭氧股份	93,400	3,676,224.00	3.53
3	301328	维峰电子	44,900	3,618,940.00	3.48
4	300416	苏试试验	111,663	3,366,639.45	3.23
5	603345	安井食品	20,600	3,334,728.00	3.20
6	002966	苏州银行	405,200	3,152,456.00	3.03
7	01368	特步国际	404,500	3,139,937.84	3.02
8	601100	恒立液压	48,400	3,056,460.00	2.94
9	300395	菲利华	50,700	2,788,500.00	2.68
10	603806	福斯特	40,100	2,664,244.00	2.56

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	600	1,123,500.00	2.12
2	300416	苏试试验	34,100	1,023,000.00	1.93
3	000913	钱江摩托	40,900	920,250.00	1.73
4	600765	中航重机	29,000	868,840.00	1.64
5	300750	宁德时代	2,100	841,869.00	1.59
6	688053	思科瑞	12,138	798,316.26	1.50
7	600760	中航沈飞	13,000	792,350.00	1.49
8	601615	明阳智能	31,500	760,095.00	1.43
9	002013	中航机电	66,300	751,842.00	1.42
10	603787	新日股份	37,800	731,808.00	1.38

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	3,000	1,602,000.00	2.89
2	601888	中国中免	5,800	1,350,994.00	2.44
3	000858	五粮液	5,100	1,029,843.00	1.86
4	300627	华测导航	27,000	928,530.00	1.68
5	300059	东方财富	36,500	927,100.00	1.67
6	688063	派能科技	2,865	894,453.00	1.61
7	000935	四川双马	32,800	794,416.00	1.43
8	600036	招商银行	17,900	755,380.00	1.36
9	603799	华友钴业	6,900	659,778.00	1.19
10	000810	创维数字	33,900	549,519.00	0.99