南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013529)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9479

累计净值:0.9479 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李文良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.780亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+上证国债指数收益率*85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 31,428,828.75 1.51
J 金融业 15,162,000.00 0.73
B 采矿业 11,373,000.00 0.55
F 批发和零售业 5,680,012.10 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,742,371.97 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,675,995.92 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 1,236,171.89 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 62,755.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 74,412,766.97 3.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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