南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013529)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,412,766.97 | 3.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,609,795.40 | 5.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -6,818.84 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,119,122.87 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 21,146,613.32 | 21,146,613.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154,836,452.42 | 6.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,977,901.81 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,994,001.45 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 871,301.10 | 871,301.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,401,450.30 | 8.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,659,733.20 | 5.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 0.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,363,028.79 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 624,309.70 | 624,309.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,186,134.69 | 6.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 185,926,587.77 | 6.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,151,249.39 | 5.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,362,199.34 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 1,022,772.88 | 1,022,772.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,732,445.20 | 0.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,352,621.91 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -103,216.43 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,140,690.37 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 178,004,832.10 | 178,004,832.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 296,603,081.76 | 7.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,281,055.04 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,273,859.92 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,550,406.21 | 1,550,406.21 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,460,433.68 | 3.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,954,849.32 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,658,051.35 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 49,157,878.84 | 49,157,878.84 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 328,343,639.67 | 8.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,268,000.00 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,296,232.14 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 12,356,151.61 | 12,356,151.61 |
