南方比较优势混合型证券投资基金A类(013590)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9403

累计净值:0.9403 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢玉珊 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.778亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 40,886,892.21 44.10
通讯 1,320,514.54 1.42
B 采矿业 5,823,802.50 6.28
能源 839,704.86 0.91
医疗保健 737,916.75 0.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,212,093.18 5.62
J 金融业 3,505,325.30 3.78
科技 695,141.43 0.75
材料 687,139.70 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 2,808,164.24 3.03
非必需消费 360,096.37 0.39
E 建筑业 1,845,022.00 1.99
F 批发和零售业 1,745,998.46 1.88
金融 331,389.23 0.36
工业 146,839.16 0.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,489,458.00 1.61
必需消费品 117,640.17 0.13
L 租赁和商务服务业 789,953.00 0.85
N 水利、环境和公共设施管理业 453,259.80 0.49
房地产 109,014.45 0.12
公用事业 91,533.59 0.10
K 房地产业 436,501.00 0.47
A 农、林、牧、渔业 386,410.00 0.42
S 综合 181,102.00 0.20
R 文化、体育和娱乐业 156,000.00 0.17
Q 卫生和社会工作 95,880.00 0.10
M 科学研究和技术服务业 84,380.40 0.09
  合计 71,337,172.34 76.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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