南方比较优势混合型证券投资基金A类(013590)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,337,172.34 | 76.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,783,824.69 | 6.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,495,897.21 | 3.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,085,498.76 | 12.96 |
| 6 | 其他资产 | 558,941.64 | 558,941.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,229,271.36 | 80.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,637,557.60 | 5.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 1.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,281,052.61 | 12.01 |
| 6 | 其他资产 | 112,480.60 | 112,480.60 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,122,886.11 | 81.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,624,461.71 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,677,802.32 | 12.96 |
| 6 | 其他资产 | 852,743.08 | 852,743.08 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,741,608.52 | 62.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,597,930.27 | 4.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 4.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,158,987.19 | 28.33 |
| 6 | 其他资产 | 26,156.59 | 26,156.59 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,208,924.61 | 65.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,474,287.98 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,110,874.69 | 27.68 |
| 6 | 其他资产 | 477,404.59 | 477,404.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,311,853.14 | 46.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,718,808.62 | 9.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 27.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,992,848.14 | 14.05 |
| 6 | 其他资产 | 2,458,550.26 | 2,458,550.26 |
