中加龙头精选混合型证券投资基金A类(013771)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8434

累计净值:0.8434 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张一然 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*30%+1年期定期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,255,087.52 46.81
医疗保健 3,693,162.52 6.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,939,087.67 20.27
通讯业务 1,851,304.76 3.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,291,520.00 6.10
非日常生活消费品 1,303,988.94 2.42
原材料 971,274.65 1.80
B 采矿业 2,301,702.00 4.27
M 科学研究和技术服务业 1,146,194.00 2.12
  合计 50,753,322.06 94.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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