中加龙头精选混合A (013771) 重仓股

单位净值： 0.8434	累计净值：0.8434	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张一然	管理人：中加基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.331亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2022-02-09
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率30%+1年期定期存款利率(税后)*20%

单位净值：

0.8434

累计净值：0.8434

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张一然

管理人：中加基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.331亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2022-02-09

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*30%+1年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	41,600	4,027,712.00	7.46
2	300633	开立医疗	76,000	3,706,520.00	6.87
3	601728	中国电信	608,973	3,525,953.67	6.53
4	603000	人民网	88,300	3,385,422.00	6.27
5	600900	长江电力	148,000	3,291,520.00	6.10
6	300308	中际旭创	19,200	2,223,360.00	4.12
7	01548	金斯瑞生物科技	112,000	2,122,294.66	3.93
8	603298	杭叉集团	81,900	2,094,183.00	3.88
9	600760	中航沈飞	43,200	1,851,120.00	3.43
10	01024	快手-W	32,100	1,851,304.76	3.43

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000539	粤电力A	758,300	5,535,590.00	9.01
2	600941	中国移动	47,600	4,441,080.00	7.23
3	300633	开立医疗	76,000	4,142,000.00	6.74
4	601728	中国电信	708,973	3,991,517.99	6.50
5	603000	人民网	128,500	3,752,200.00	6.11
6	002602	世纪华通	401,200	3,045,108.00	4.96
7	603019	中科曙光	54,600	2,779,140.00	4.52
8	300474	景嘉微	30,500	2,744,695.00	4.47
9	300308	中际旭创	17,000	2,506,650.00	4.08
10	300418	昆仑万维	51,100	2,058,308.00	3.35

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000539	粤电力A	1,074,800	6,846,476.00	8.43
2	300474	景嘉微	37,300	4,550,600.00	5.60
3	300633	开立医疗	68,400	3,786,624.00	4.66
4	002415	海康威视	88,100	3,758,346.00	4.63
5	603859	能科科技	65,300	3,121,340.00	3.84
6	300674	宇信科技	160,000	2,974,400.00	3.66
7	002602	世纪华通	488,300	2,939,566.00	3.62
8	300465	高伟达	270,400	2,914,912.00	3.59
9	300418	昆仑万维	56,200	2,629,036.00	3.24
10	688256	寒武纪	13,807	2,567,411.65	3.16

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000539	粤电力A	1,074,800	5,965,140.00	6.86
2	300633	开立医疗	68,400	3,750,372.00	4.31
3	02273	固生堂	73,100	3,297,550.87	3.79
4	003029	吉大正元	90,700	3,198,082.00	3.68
5	300438	鹏辉能源	39,300	3,065,007.00	3.53
6	002518	科士达	52,000	2,995,200.00	3.45
7	002335	科华数据	58,900	2,938,521.00	3.38
8	000568	泸州老窖	12,400	2,781,072.00	3.20
9	600570	恒生电子	68,100	2,755,326.00	3.17
10	688248	南网科技	46,794	2,671,937.40	3.07

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300633	开立医疗	132,800	6,145,984.00	6.36
2	600519	贵州茅台	3,000	5,617,500.00	5.82
3	600875	东方电气	253,900	5,189,716.00	5.37
4	600256	广汇能源	399,500	4,905,860.00	5.08
5	600809	山西汾酒	16,000	4,846,240.00	5.02
6	000568	泸州老窖	20,000	4,613,200.00	4.78
7	601689	拓普集团	61,300	4,523,940.00	4.68
8	300957	贝泰妮	20,100	3,457,803.00	3.58
9	000596	古井贡酒	12,600	3,426,570.00	3.55
10	600188	兖矿能源	66,000	3,311,220.00	3.43

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,100	8,384,500.00	5.10
2	002594	比亚迪	23,100	7,703,619.00	4.69
3	000568	泸州老窖	26,900	6,631,926.00	4.04
4	603799	华友钴业	63,280	6,050,833.60	3.68
5	300073	当升科技	61,100	5,519,774.00	3.36
6	000625	长安汽车	314,080	5,439,865.60	3.31
7	600809	山西汾酒	16,000	5,196,800.00	3.16
8	000596	古井贡酒	17,100	4,269,186.00	2.60
9	601012	隆基绿能	63,760	4,248,328.80	2.59
10	688005	容百科技	32,551	4,213,401.44	2.56