大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金C类(013854)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0534

累计净值:1.0534 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘旭 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.457亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 283,841,025.13 45.83
通讯 48,592,362.55 7.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,072,317.64 0.17
工业 41,322,934.39 6.67
E 建筑业 451,777.22 0.07
能源 18,929,477.28 3.06
Q 卫生和社会工作 240,260.35 0.04
科技 16,463,098.89 2.66
F 批发和零售业 112,521.06 0.02
B 采矿业 51,968.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.00
  合计 411,092,084.73 66.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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