交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金C类(013884)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7938

累计净值:1.7938 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.140亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-11-26

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 939,468,924.63 45.12
G 交通运输、仓储和邮政业 325,372,865.30 15.63
H 住宿和餐饮业 106,862,407.01 5.13
M 科学研究和技术服务业 101,874,067.44 4.89
R 文化、体育和娱乐业 53,132,544.40 2.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,277,338.47 2.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,328,589.51 1.79
A 农、林、牧、渔业 24,528,906.90 1.18
F 批发和零售业 64,419.30 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
  合计 1,634,931,735.54 78.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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