天弘安康颐养混合型证券投资基金E类(013938)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0137

累计净值:1.0137 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,王昌俊 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.606亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-10-20

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 115,843,940.70 6.50
J 金融业 20,294,068.00 1.14
F 批发和零售业 14,787,170.32 0.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,401,024.00 0.70
B 采矿业 12,170,237.00 0.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 707,973.96 0.04
K 房地产业 297,258.00 0.02
Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.01
M 科学研究和技术服务业 213,826.76 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
E 建筑业 13,624.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 8,296.00 0.00
  合计 176,970,665.50 9.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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