中欧金安量化混合型证券投资基金C类(014136)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8538

累计净值:0.8538 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲径 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国金证券股份有限公司 成立日期:2022-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 367,543,168.21 56.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,034,104.70 4.78
J 金融业 26,640,843.00 4.10
F 批发和零售业 21,282,209.09 3.28
R 文化、体育和娱乐业 18,369,920.00 2.83
E 建筑业 16,782,753.00 2.58
K 房地产业 13,581,226.44 2.09
B 采矿业 11,521,229.80 1.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,759,950.00 1.50
G 交通运输、仓储和邮政业 8,897,499.00 1.37
M 科学研究和技术服务业 6,620,568.04 1.02
L 租赁和商务服务业 5,931,624.86 0.91
A 农、林、牧、渔业 3,112,562.00 0.48
N 水利、环境和公共设施管理业 3,103,575.27 0.48
P 教育 1,374,280.00 0.21
Q 卫生和社会工作 449,605.46 0.07
H 住宿和餐饮业 186,743.50 0.03
  合计 546,191,862.37 84.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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